CoinShares XBT Provider Digitala värdepapper – Meddelande om tvångsinlösen (svenska)

Från: CoinShares XBT Provider AB (publ) (”Emittenten”, eng. the Issuer)
Artillerigatan 6,
114 51 Stockholm, Sverige

Till:         Värdepappersinnehavarna (enligt definitionen nedan)

Kopia: The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. (”Trusteen”, eng. the Trustee)
        8^th Floor
        100 Bishopsgate
        London EC2N 4AG
        Att: Trustee, Commercial Trusts (TC:205928)
        

22 september 2026

VIKTIGT MEDDELANDE TILL VÄRDEPAPPERSINNEHAVARE

Angående: Obligatorisk Inlösen (eng. Compulsory Redemption) av Digitala Värdepapper (eng. Digital Securities) utgivna inom ramen för Emittentens program för Digitala Värdepapper

Vi hänvisar till grundprospektet daterat den 12 mars 2026, avseende Emittentens Program för Börshandlade Produkter (eng. Exchange Traded Products Programme) för emission av Digitala Värdepapper (”Programmet”, Eng. the Programme). Vi hänvisar även till trusteeavtalet (eng. Trust Instrument) mellan Emittenten och Trusteen daterat den 25 april 2025, i dess lydelse enligt tillägg och ändringar i det kompletterande trusteeavtalet daterat den 12 mars 2026 (”Trusteeavtalet”). Termer som skrivs med versaler och som inte definieras här ska ha den betydelse som anges i Trusteeavtalet.

1.         Inlösen av berörda digitala värdepapper

I enlighet med Villkor 10.1(a) (Obligatorisk Inlösen vid Upphörande, eng. Compulsory Redemption on Termination) för de Digitala Värdepapperen meddelar Emittenten härmed Värdepappersinnehavarna (eng. Securityholders) med minst 30 dagars varsel att Emittenten har beslutat att alla Digitala Värdepapper som emitterats inom ramen för programmet ska lösas in obligatoriskt (”Inlösen”, eng. Redemption). De berörda Digitala Värdepapperen anges i tabellen nedan. I detta dokument avses med ”Värdepappersinnehavare” innehavarna av sådana Digitala Värdepapper.

För att undvika tvivel ska inget i detta meddelande påverka Certifikaten för Enskilda Digitala Valutor (eng. Single Digital Currency Tracker Certificates) eller Korgcertifikaten (eng. Basket Certificates) (nämligen CoinShares XBT Bitcoin Tracker One (ISIN: SE0007126024), CoinShares XBT Bitcoin Tracker Euro (ISIN: SE0007525332), CoinShares XBT Ether Tracker One (ISIN: SE0010296574) och CoinShares XBT Ether Tracker Euro (ISIN: SE0010296582)), utgivna av Emittenten i enlighet med grundprospektet daterat den 17 september 2026, med garanti från CoinShares Capital Markets (Jersey) Limited.

2.         Motivering till Inlösen

Programmet lanserades i april 2025 som en nordisk motsvarighet till den bredare europeiska plattformen för fysiskt backade börshandlade produkter som drivs av CoinShares-koncernen, där Emittenten ingår (”Koncernen”, eng. the Group). Programmet utformades medvetet kring samma underliggande tillgångar och samma metod för fysisk backning, noterat på Nasdaq Stockholm och denominerat i svenska kronor, för nordiska investerare som föredrar att handla i sin hemvaluta på sin hembörs och med en lokal emittent.

Koncernen har sedan dess beslutat att koncentrera sin exponering mot altcoins och staking till en enda plattform och kommer även framöver att fortsätta utforska de mest effektiva sätten att erbjuda nordiska investerare exponering mot altcoins och staking. Till följd av detta beslut har Emittenten beslutat att det är lämpligt att lösa in alla utestående Digitala Värdepapper som emitterats inom ramen för Programmet och att därmed avsluta Programmet.

3.         Datum för obligatorisk inlösen

Emittenten fastställer härmed den 9 november 2026 som datum för Obligatorisk Inlösen avseende Inlösen av alla Digitala Värdepapper inom ramen för Programmet.

4.         Val av Inlösen

Emittenten påminner Värdepappersinnehavarna om att Inlösen enligt villkor 10.1 avseende ett Digitalt Värdepapper kommer att ske genom Kontantavräkning (eng. Cash Settlement) i enlighet med villkor 10.8 (Kontantbetalningar vid Obligatorisk Inlösen, eng. Payments of Cash on Compulsory Redemption), såvida inte Värdepappersinnehavaren avseende det Digitala Värdepapperet senast 26 oktober 2026 (vilket motsvarar tio Emittentbankdagar (eng. Issuer Business Days) före den Obligatoriska Inlösendagen (eng. Compulsory Redemption Date)), har lämnat in en giltig Inlösenanmälan (eng. Redemption Notice) till Emittenten där Fysisk Leverans (eng. Physical Delivery) anges och genomfört en godtagbar leverans avseende de Digitala Värdepapper som ska lösas in. Om Inlösen enligt villkor 10.1 avseende ett Digitalt Värdepapper ska ske genom fysisk leverans, gäller villkor 10.7 (Leverans av Digital Valuta vid Obligatorisk Inlösen). Inlösenanmälan där Fysisk Leverans anges ska skickas till [email protected].

5.         Inlösenförfarande

Med förbehåll för ovanstående ska avvecklingen av Emittentens Inlösenförpliktelser (eng. Redemption Obligations) vid Inlösen enligt villkor 10.1 ske på den Obligatoriska Inlösendagen eller ett senare datum så snart därefter som det är rimligt möjligt och under alla omständigheter senast den 30 november 2026 (vilket är den femtonde Emittentbankdagen efter den Obligatoriska Inlösendagen). Den Obligatoriska Inlösendagen eller det ovannämnda senare datumet benämns här ”Avvecklingsdagen för Obligatorisk Inlösen” (eng. Compulosry Redemption Settlement Date).

Om Inlösen sker genom Kontantavräkning:

(i)     Emittenten ska, i enlighet med villkor 10.8 (Kontantbetalningar vid Obligatorisk Inlösen, eng. Payments of Cahs on Compulsory Redemption), överföra det sammanlagda Inlösenbeloppet (eng. Redemption Amount) avseende de Digitala Värdepapperen i Avvecklingsvalutan (eng. Settlement Currency) (d.v.s. svenska kronor) på Avvecklingsdagen för Obligatorisk Inlösen, eller, om detta datum inte är en Bankdag i Clearingsystemet (eng. Clearing System Business Day), på den omedelbart efterföljande Bankdagen i Clearingsystemet, till den berörda Värdepappersinnehavaren i enlighet med villkor 29 (Betalningsbestämmelser).

(ii)     Inlösenbeloppet ska utgöras av ett belopp i Avvecklingsvalutan som motsvarar nettointäkterna från försäljningen (och omräkningen till Avvecklingsvalutan om försäljningen inte skett mot kontanter i Avvecklingsvalutan) av den sammanlagda Mynträttigheten (eng. Coin Entitlement) i Digital Valuta av den relevanta Underliggande Typen (eng. Underlying Type) för sådana Digitala Värdepapper, avrundat nedåt till Leveransprecisionsnivån (eng. Delivery Precision Level) för sådana Digitala Värdepapper per den dag då avvecklingen av sådan försäljning slutfördes, med avdrag för Inlösenavgiften (eng. Redemption Fee) och eventuella övriga Inlösenavdrag (eng.

Redemption Deductions).

(iii)     Inlösenavgiften i samband med Inlösen ska vara noll. Inlösenavdrag omfattar de kostnader, avgifter och/eller arvoden som Emittenten ådrar sig i samband med inlösen, vilket beskrivs närmare i definitionen av detta begrepp i villkoren.

Om Inlösen sker genom Fysisk Leverans:

(i)     Emittenten ska, i enlighet med villkor 10.7 (Leverans av Digital Valuta vid Obligatorisk Inlösen, eng. Delivery of Digital Currency on Compulsory Redemption), ge Förvaringsinstitutet (eng. Custodian) i uppdrag att överföra Digital Valuta av den

Underliggande Typen som kan hänföras till eller utgör en del av den Pantsatta Egendomen (eng. Secured Property) avseende sådana Digitala Värdepapper, till ett belopp (avrundat nedåt till Leveransprecisionsnivån) som motsvarar Inlösenbeloppet, beräknat per Avvecklingsdagen för Obligatorisk Inlösen, till det berörda Värdepappersinnehavarkontot (eng. Security Holder Account). Sådan Digital Valuta kommer att levereras till det kontot på Avvecklingsdagen för Obligatorisk Inlösen.

(ii)     Inlösenbeloppet ska utgöras av den sammanlagda Mynträttigheten i Digital Valuta av den relevanta Underliggande Typen för sådana Digitala Värdepapper per Avvecklingsdagen, avrundat nedåt till Leveransprecisionsnivån, med avdrag för ett belopp av sådan Digital Valuta vars värde (enligt Fastställelseagentens (eng. Determination Agent) bedömning) motsvarar Inlösenavgiften och eventuella andra Inlösenavdrag, avrundat uppåt till Leveransprecisionsnivån.

(iii)     Inlösenavgiften i samband med Inlösen ska vara noll. Inlösenavdrag omfattar de kostnader, avgifter och/eller arvoden som Emittenten ådrar sig i samband med Inlösen, såsom närmare anges i definitionen av dessa i Villkor, och som utan begränsning ska omfatta alla kostnader som Emittenten, Förvaringsinstitut, Myntförsäljningsagenten (eng. Coin Sales Agent) eller någon annan av Emittentens ombud ådrar sig som en del av en försäljning eller ett köp av Digital Valuta. I detta sammanhang kommer en Avgift för Fysisk Leverans på en (1) procent av den tillämpliga Mynträttigheten att debiteras enligt punkt (a) i definitionen av Inlösenavdrag.

De bestämmelser och förfaranden som beskrivs ovan regleras helt och hållet av, och är underordnade, de mer detaljerade villkoren och definitionerna som anges i Villkoren avseende de Digitala Värdepapperen.

6.         Övrigt

Detta meddelande om Obligatorisk Inlösen regleras av engelsk lag och utfärdas av CoinShares XBT Provider AB (publ) i egenskap av Emittent. Emittenten godkände Inlösen av Digitala Värdepapper genom beslut daterat den 25 augusti 2026.

För ytterligare information, vänligen kontakta: [email protected].

CoinShares XBT Provider AB (publ)

ANSVARSFRISKRIVNING: Detta meddelande om Obligatorisk Inlösen innehåller viktig information som bör läsas noggrant. Om en Värdepappersinnehavare är osäker på vilka åtgärder som bör vidtas rekommenderas det att denne söker egen finansiell och juridisk rådgivning.

Ingenting i detta meddelande om Obligatorisk Inlösen utgör eller avser ett erbjudande om, ett erbjudande att köpa eller en uppmaning till ett erbjudande om att sälja något värdepapper i någon jurisdiktion, och deltagande av en Värdepappersinnehavare under omständigheter där sådant deltagande är olagligt kommer inte att accepteras.

Spridningen av detta meddelande om Obligatorisk Inlösen kan vara begränsad enligt lag i vissa jurisdiktioner. Emittenten kräver att personer som kommer i besittning av detta meddelande om Obligatorisk Inlösen informerar sig om och iakttar sådana begränsningar.

Disclaimer: The above press release comes to you under an arrangement with GlobeNewswire. UKNewshour.com takes no editorial responsibility for the same.